上海红星美凯龙品牌管理有限公司宝鸡分公司 

公司性质:其它  公司规模:51-100人
所在地区:金台区  所属行业:家居·室内设计·装潢

出纳

(1人,财务部)
  • 职位类别:出纳
  • 职位性质:全职
  • 招聘期限:2022-11-18 ~ 2023-09-30
  • 职位月薪:3000-3499 (元/月)
  • 工作地点: 宝鸡
  • 年龄要求:20 到 30 岁
  • 工作经验:最低二年或以上
  • 学历要求:大专以上
其他福利:社保,年终奖,节日礼品,拓展培训,绩效奖金,免费午餐,年假

职位描述

岗位主要职责
1.按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准(特殊情况除外);
2.负责在SAP系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批,核对供应商账户信息,核对与BT系统生成付款条款是否正确,做到付款有据,符合财务制度。
3.熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
4.认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全、单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;
5.妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单,要求建立台账的必须健全并登好台账,做好相关会计资料的整理归档工作;
6.每日准确向财管中心上报各账户资金余额,根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配,在满足监管要求和日常资金需求的前提下,最大限度配合集团进行资金归集;
7.积极配合会计做好月度、年度结账工作;每月及时整理各类单据,装订凭证
8.及时收取银行回单,根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办;
9.及时准确提供各项审计资料
10.指导收据发票的规范、真实、有效开具,及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况,避免收据的遗失;
11.为厂商和顾客提供优质的服务,积极配合客户满意度工作的开展;积极配合各部门工作,及时将银行相关收款情况与营运部门沟通。
12.完成上级领导交办的其他工作。

联系方式

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