1.每日核对票据及每天与会计对账；
2.及时将票据与电脑系统录入信息进行核对并审核；
3.每日进行公司现金与银行转账支出，将账目收入与支出以表格方式记录，制作每日资金日报，向领导层进行提报；
4.认真细致 审核费用报销单；
5. 按时进行银行账目的核对、转款类工作，做到账账相符，账实相符。